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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 295.00 | 12 987.00 | 7 309.00 | 20 295.00 |
AH Fonds commercial | 154 105.00 | | 154 105.00 | 154 105.00 |
AP Constructions | 5 808.00 | 4 542.00 | 1 267.00 | 5 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 4 290.00 | 3 860.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 001.00 | 171 881.00 | 50 120.00 | 222 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 984.00 | 193 699.00 | 260 285.00 | 453 984.00 |
BT Marchandises | 863 112.00 | 29 477.00 | 833 635.00 | 863 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | 465.00 | 342.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CF Disponibilités | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 472.00 | 29 942.00 | 1 161 530.00 | 1 191 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 456.00 | 223 641.00 | 1 421 815.00 | 1 645 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | 6 100.00 | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
DH Report à nouveau | 634 609.00 | 595 329.00 | | 634 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 373.00 | 62 400.00 | | 22 373.00 |
DL TOTAL (I) | 946 223.00 | 943 850.00 | | 946 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | 6 763.00 | | 3 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 422.00 | 93 835.00 | | 21 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 722.00 | 13 870.00 | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 037.00 | 95 448.00 | | 214 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 524.00 | 100 545.00 | | 71 524.00 |
EA Autres dettes | 151 296.00 | 136 668.00 | | 151 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 592.00 | 447 129.00 | | 475 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 815.00 | 1 390 979.00 | | 1 421 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 009.00 | 429 839.00 | | 462 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 823.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 406.00 | | 18 816.00 | 441 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 232.00 | 453 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 174 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 232.00 | 235 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 765.00 | | 18 426.00 | 222 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 236.00 | | 390.00 | 43 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 553.00 | 21 378.00 | 6 232.00 | 178 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 188.00 | 2 799.00 | 1 000.00 | 11 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 365.00 | 18 579.00 | 5 232.00 | 167 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 037.00 | 214 037.00 | | 214 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420.00 | 2 559.00 | 861.00 | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 545.00 | 72 970.00 | 28 574.00 | 101 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 870.00 | 462 009.00 | 861.00 | 462 870.00 |