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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
AN Terrains | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
AP Constructions | 854 618.00 | 804 644.00 | 49 975.00 | 854 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 334.00 | 68 081.00 | 134 253.00 | 202 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 825.00 | 291 862.00 | 45 963.00 | 337 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 723.00 | 1 172 625.00 | 306 097.00 | 1 478 723.00 |
BN En cours de production de biens | 921 760.00 | | 921 760.00 | 921 760.00 |
BT Marchandises | 268 348.00 | 144 283.00 | 124 065.00 | 268 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 968.00 | 15 021.00 | 81 947.00 | 96 968.00 |
BZ Autres créances | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 180.00 | 159 304.00 | 1 375 877.00 | 1 535 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 903.00 | 1 331 929.00 | 1 681 974.00 | 3 013 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 992.00 | 1 022 992.00 | | 1 022 992.00 |
DH Report à nouveau | -124 926.00 | | | -124 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 685.00 | -124 926.00 | | -377 685.00 |
DL TOTAL (I) | 740 381.00 | 1 118 066.00 | | 740 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 765.00 | 559 488.00 | | 615 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 424.00 | 7 425.00 | | 36 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 940.00 | 12 344.00 | | 8 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 496.00 | 117 606.00 | | 202 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 215.00 | 109 560.00 | | 77 215.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 593.00 | 807 176.00 | | 941 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 974.00 | 1 925 241.00 | | 1 681 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 281.00 | 309 733.00 | | 421 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 903.00 | 23 586.00 | | 31 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 536.00 | |
FM Production stockée | | | 60 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 743.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733.00 | 350.00 | | 6 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 786.00 | 350.00 | | 62 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 4 472.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 055.00 | 4 472.00 | | 60 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | -4 122.00 | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 181.00 | 1 304 042.00 | | 958 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 866.00 | 1 428 968.00 | | 1 335 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 685.00 | -124 926.00 | | -377 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 810.00 | | 117 483.00 | 1 499 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 570.00 | 1 478 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 570.00 | 1 469 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 771.00 | | 116 733.00 | 1 491 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 110.00 | 83 239.00 | 78 724.00 | 1 168 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 208.00 | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 280.00 | 83 031.00 | 78 724.00 | 1 160 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 496.00 | 202 496.00 | | 202 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 765.00 | 113 332.00 | 219 562.00 | 615 765.00 |
VI Groupe et associés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 276.00 | 189 526.00 | 750.00 | 190 276.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 653.00 | 430 221.00 | 219 562.00 | 932 653.00 |