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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
AP Constructions | 999 996.00 | 851 642.00 | 148 354.00 | 999 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 336.00 | 33 390.00 | 27 946.00 | 61 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 768.00 | 308 577.00 | 8 191.00 | 316 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 007.00 | 1 193 609.00 | 260 398.00 | 1 454 007.00 |
BN En cours de production de biens | 585 830.00 | | 585 830.00 | 585 830.00 |
BT Marchandises | 202 019.00 | 84 829.00 | 117 190.00 | 202 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BZ Autres créances | 291 331.00 | | 291 331.00 | 291 331.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 008.00 | 84 829.00 | 1 011 179.00 | 1 096 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 015.00 | 1 278 438.00 | 1 271 577.00 | 2 550 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 992.00 | 1 022 992.00 | | 1 022 992.00 |
DH Report à nouveau | -550 199.00 | -502 611.00 | | -550 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 488.00 | -47 588.00 | | 78 488.00 |
DL TOTAL (I) | 771 280.00 | 692 793.00 | | 771 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 127.00 | 348 096.00 | | 142 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 725.00 | 122 907.00 | | 181 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 774.00 | 13 274.00 | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 24 866.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 008.00 | 41 782.00 | | 168 008.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 2 322.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 296.00 | 554 743.00 | | 500 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 577.00 | 1 247 536.00 | | 1 271 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 242.00 | 265 209.00 | | 423 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 953.00 | |
FM Production stockée | | | -67 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 829.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 949.00 | 40 747.00 | | 10 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 519.00 | 139 326.00 | | 7 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 468.00 | 180 073.00 | | 18 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738.00 | 25 910.00 | | 8 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 068.00 | 64 382.00 | | 21 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 137.00 | 90 292.00 | | 32 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 669.00 | 89 780.00 | | -13 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 768.00 | 623 710.00 | | 493 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 280.00 | 671 299.00 | | 415 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 488.00 | -47 588.00 | | 78 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 344.00 | | | 1 525 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 337.00 | 1 454 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 337.00 | 1 453 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 594.00 | | | 1 524 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 038.00 | 49 840.00 | 50 269.00 | 1 194 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 038.00 | 49 840.00 | 50 269.00 | 1 194 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 201.00 | 132 201.00 | | 132 201.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 127.00 | 80 621.00 | 26 787.00 | 142 127.00 |
VI Groupe et associés | 170 725.00 | 170 725.00 | | 170 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 124.00 | 292 374.00 | 750.00 | 293 124.00 |
VW T.V.A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 522.00 | 431 016.00 | 26 787.00 | 492 522.00 |