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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
AP Constructions | 999 996.00 | 829 979.00 | 170 017.00 | 999 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 641.00 | 64 549.00 | 64 092.00 | 128 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 800.00 | 299 510.00 | 21 290.00 | 320 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 344.00 | 1 194 038.00 | 331 306.00 | 1 525 344.00 |
BN En cours de production de biens | 653 287.00 | | 653 287.00 | 653 287.00 |
BT Marchandises | 150 532.00 | 99 446.00 | 51 086.00 | 150 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BZ Autres créances | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 676.00 | 99 446.00 | 916 230.00 | 1 015 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 021.00 | 1 293 484.00 | 1 247 536.00 | 2 541 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 992.00 | 1 022 992.00 | | 1 022 992.00 |
DH Report à nouveau | -502 611.00 | -124 926.00 | | -502 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 588.00 | -377 685.00 | | -47 588.00 |
DL TOTAL (I) | 692 793.00 | 740 381.00 | | 692 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 096.00 | 615 765.00 | | 348 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 907.00 | 36 424.00 | | 122 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 274.00 | 8 940.00 | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | 202 496.00 | | 24 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 782.00 | 77 215.00 | | 41 782.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 754.00 | | 2 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 743.00 | 941 593.00 | | 554 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 536.00 | 1 681 974.00 | | 1 247 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 209.00 | 430 221.00 | | 265 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 903.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
FD Production vendue biens | 364 185.00 | | 364 185.00 | 364 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 679.00 | | 399 679.00 | 399 679.00 |
FM Production stockée | | | -268 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 446.00 | |
GE Autres charges | | | 16 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 747.00 | 6 733.00 | | 40 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 326.00 | 56 053.00 | | 139 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 073.00 | 62 786.00 | | 180 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 910.00 | 209.00 | | 25 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 382.00 | 59 846.00 | | 64 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 292.00 | 60 055.00 | | 90 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 780.00 | 2 732.00 | | 89 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 710.00 | 958 181.00 | | 623 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 299.00 | 1 335 866.00 | | 671 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 588.00 | -377 685.00 | | -47 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 723.00 | | 166 888.00 | 1 478 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 267.00 | 1 525 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 038.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 228.00 | 1 524 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 934.00 | | 166 888.00 | 1 469 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 625.00 | 77 298.00 | 55 884.00 | 1 172 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 587.00 | 77 298.00 | 47 846.00 | 1 164 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 096.00 | 71 835.00 | 123 128.00 | 348 096.00 |
VI Groupe et associés | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 321.00 | | | 234 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 960.00 | 191 210.00 | 750.00 | 191 960.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 469.00 | 265 209.00 | 123 128.00 | 541 469.00 |