| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200 531.00 | 1 022 992.00 | 177 539.00 | 1 200 531.00 |
040 Immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 211 711.00 | 1 022 992.00 | 188 720.00 | 1 211 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 94 013.00 | 86 260.00 | 7 753.00 | 94 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 494.00 | 164 569.00 | 97 925.00 | 262 494.00 |
072 Créances – Autres | 157 918.00 | 148 109.00 | 9 809.00 | 157 918.00 |
084 Disponibilités | 445 718.00 | | 445 718.00 | 445 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 962 281.00 | 398 938.00 | 563 343.00 | 962 281.00 |
110 Total général Actif | 2 173 992.00 | 1 421 929.00 | 752 063.00 | 2 173 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 303.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 774.00 | |