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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 853.00 | 27 436.00 | 2 416.00 | 29 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 108.00 | 312 210.00 | 134 897.00 | 447 108.00 |
AX Avances et acomptes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 914.00 | 354 378.00 | 145 535.00 | 499 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BN En cours de production de biens | 195 503.00 | | 195 503.00 | 195 503.00 |
BP En cours de production de services | 3 173 406.00 | | 3 173 406.00 | 3 173 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 018.00 | 12 021.00 | 176 996.00 | 189 018.00 |
BZ Autres créances | 939 778.00 | | 939 778.00 | 939 778.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 315.00 | | 776 315.00 | 776 315.00 |
CF Disponibilités | 243 609.00 | | 243 609.00 | 243 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 932.00 | | 660 932.00 | 660 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 060.00 | 12 021.00 | 6 192 038.00 | 6 204 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 974.00 | 366 400.00 | 6 337 574.00 | 6 703 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 884 971.00 | 885 998.00 | | 884 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 377.00 | 438 973.00 | | 132 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 349.00 | 1 445 971.00 | | 1 138 349.00 |
DP Provisions pour risques | 196 008.00 | 162 690.00 | | 196 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 008.00 | 162 690.00 | | 196 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 028 405.00 | 4 039 787.00 | | 3 028 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 125.00 | 1 186 737.00 | | 1 413 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 842.00 | 516 971.00 | | 472 842.00 |
EA Autres dettes | 86 113.00 | 85 925.00 | | 86 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 4 605.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 215.00 | 5 834 055.00 | | 5 003 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 574.00 | 7 442 718.00 | | 6 337 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 810.00 | 1 794 268.00 | | 1 974 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 785 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 785 195.00 | |
FM Production stockée | | | -855 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 059 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 529.00 | |
GE Autres charges | | | 405 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 972 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 182.00 | 4 306.00 | | 9 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 23 000.00 | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 682.00 | 28 530.00 | | 38 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 208.00 | 277.00 | | 10 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 673.00 | 17 982.00 | | 34 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 882.00 | 18 260.00 | | 44 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | 10 270.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 044.00 | 210 766.00 | | 54 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 203 540.00 | 9 318 455.00 | | 8 203 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071 162.00 | 8 879 482.00 | | 8 071 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 377.00 | 438 973.00 | | 132 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 268.00 | | 79 323.00 | 477 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 677.00 | 499 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 677.00 | 463 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 735.00 | | 6 118.00 | 23 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 653.00 | | 73 205.00 | 446 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 352.00 | 56 031.00 | 22 004.00 | 320 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 806.00 | 6 630.00 | | 20 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 545.00 | 49 400.00 | 22 004.00 | 299 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 690.00 | 87 529.00 | 54 211.00 | 162 690.00 |
6T Sur comptes clients | 16 340.00 | | 4 319.00 | 16 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 340.00 | | 4 319.00 | 16 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 031.00 | 87 529.00 | 58 530.00 | 179 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 529.00 | 58 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 125.00 | 1 413 125.00 | | 1 413 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 071.00 | 162 071.00 | | 162 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 189 018.00 | | | 189 018.00 |
VB T. V. A. | 681 705.00 | | | 681 705.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 347.00 | | | 182 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 932.00 | | | 660 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 593.00 | 1 789 728.00 | 6 864.00 | 1 796 593.00 |
VW T.V.A. | 169 585.00 | 169 585.00 | | 169 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 810.00 | 1 974 810.00 | | 1 974 810.00 |