| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 562.00 | 23 212.00 | 11 350.00 | 34 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 965.00 | 9 514.00 | 451.00 | 9 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 138.00 | 296 654.00 | 157 484.00 | 454 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 046.00 | 329 381.00 | 177 665.00 | 507 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
BN En cours de production de biens | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BP En cours de production de services | 5 726 502.00 | | 5 726 502.00 | 5 726 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 421.00 | 2 855.00 | 300 566.00 | 303 421.00 |
BZ Autres créances | 1 701 148.00 | | 1 701 148.00 | 1 701 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 29 695.00 | 320 305.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 343 265.00 | | 1 343 265.00 | 1 343 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907 003.00 | | 907 003.00 | 907 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 434 436.00 | 32 550.00 | 10 401 885.00 | 10 434 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 482.00 | 361 931.00 | 10 579 551.00 | 10 941 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 015.00 | 822 758.00 | | 1 226 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 854.00 | 703 256.00 | | 389 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 873.00 | 2 390.00 | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 743.00 | 1 649 406.00 | | 1 738 743.00 |
DP Provisions pour risques | 292 456.00 | 278 396.00 | | 292 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 456.00 | 278 396.00 | | 292 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 478.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 745 267.00 | 6 095 598.00 | | 5 745 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 601.00 | 1 922 644.00 | | 2 172 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 173.00 | 770 812.00 | | 537 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EA Autres dettes | 90 992.00 | 123 397.00 | | 90 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 176 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 548 350.00 | 9 110 837.00 | | 8 548 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 579 551.00 | 11 038 639.00 | | 10 579 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 576.00 | 6 283.00 | 14 296.00 | 42 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 466.00 | 91 297.00 | 70 659.00 | 443 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | 500.00 | | 7 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 364.00 | 45 868.00 | 82 851.00 | 366 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 762.00 | 5 746.00 | 14 296.00 | 31 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 601.00 | 40 121.00 | 68 555.00 | 334 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 396.00 | 112 908.00 | 98 847.00 | 278 396.00 |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 29 695.00 | | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 251.00 | 142 603.00 | 98 847.00 | 281 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 908.00 | 98 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 601.00 | 2 172 601.00 | | 2 172 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 303 421.00 | 303 421.00 | | 303 421.00 |
VB T. V. A. | 1 234 350.00 | 1 234 350.00 | | 1 234 350.00 |
VC Groupe et associés | 251 238.00 | 251 238.00 | | 251 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 209.00 | 154 209.00 | | 154 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 003.00 | 907 003.00 | | 907 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 938.00 | 2 911 573.00 | 8 364.00 | 2 919 938.00 |
VW T.V.A. | 272 689.00 | 272 689.00 | | 272 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 083.00 | 2 803 083.00 | | 2 803 083.00 |