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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 576.00 | 31 762.00 | 10 813.00 | 42 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 463.00 | 14 866.00 | 597.00 | 15 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 002.00 | 319 735.00 | 108 266.00 | 428 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 922.00 | 366 364.00 | 127 557.00 | 493 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
BN En cours de production de biens | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BP En cours de production de services | 6 145 368.00 | | 6 145 368.00 | 6 145 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 609.00 | 2 855.00 | 880 754.00 | 883 609.00 |
BZ Autres créances | 1 295 401.00 | | 1 295 401.00 | 1 295 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 355.00 | | 151 355.00 | 151 355.00 |
CF Disponibilités | 1 676 133.00 | | 1 676 133.00 | 1 676 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 949.00 | | 709 949.00 | 709 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 913 937.00 | 2 855.00 | 10 911 082.00 | 10 913 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 407 859.00 | 369 219.00 | 11 038 639.00 | 11 407 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 822 758.00 | 817 349.00 | | 822 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 256.00 | 405 408.00 | | 703 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 406.00 | 1 343 758.00 | | 1 649 406.00 |
DP Provisions pour risques | 278 396.00 | 208 317.00 | | 278 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 396.00 | 208 317.00 | | 278 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 478.00 | 28.00 | | 21 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 095 598.00 | 5 134 726.00 | | 6 095 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 644.00 | 2 018 023.00 | | 1 922 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 812.00 | 673 124.00 | | 770 812.00 |
EA Autres dettes | 123 397.00 | 105 980.00 | | 123 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 905.00 | 5 997.00 | | 176 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110 837.00 | 7 937 879.00 | | 9 110 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 038 639.00 | 9 489 956.00 | | 11 038 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 238.00 | 2 803 153.00 | | 3 015 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 058 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 058 362.00 | |
FM Production stockée | | | 995 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 928.00 | |
GE Autres charges | | | 614 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 303 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 328.00 | 150 897.00 | | 62 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 757.00 | 150 897.00 | | 101 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 212.00 | 3 257.00 | | 43 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 130.00 | 3 930.00 | | 27 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 343.00 | 7 188.00 | | 70 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 414.00 | 143 709.00 | | 31 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 826.00 | 185 716.00 | | 305 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383 694.00 | 9 355 919.00 | | 12 383 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 680 437.00 | 8 950 510.00 | | 11 680 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 256.00 | 405 408.00 | | 703 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 456.00 | | 65 806.00 | 521 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 340.00 | 493 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 340.00 | 443 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 745.00 | | 9 831.00 | 32 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 831.00 | | 54 975.00 | 481 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | 1 000.00 | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 706.00 | 36 867.00 | 66 209.00 | 395 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368.00 | 2 393.00 | | 29 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 337.00 | 34 474.00 | 66 209.00 | 366 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 317.00 | 136 293.00 | 66 214.00 | 208 317.00 |
6T Sur comptes clients | 12 021.00 | 2 855.00 | 12 021.00 | 12 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 021.00 | 2 855.00 | 12 021.00 | 12 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 338.00 | 139 148.00 | 78 235.00 | 220 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 644.00 | 1 922 644.00 | | 1 922 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 337.00 | 135 337.00 | | 135 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 905.00 | 176 905.00 | | 176 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
UX Autres créances clients | 883 609.00 | 883 609.00 | | 883 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 252 037.00 | 1 252 037.00 | | 1 252 037.00 |
VI Groupe et associés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 949.00 | 709 949.00 | | 709 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 824.00 | 2 888 959.00 | 7 864.00 | 2 896 824.00 |
VW T.V.A. | 403 025.00 | 403 025.00 | | 403 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 238.00 | 3 015 238.00 | | 3 015 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |