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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 745.00 | 29 368.00 | 3 376.00 | 32 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 100.00 | 351 606.00 | 115 493.00 | 467 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 456.00 | 395 706.00 | 125 749.00 | 521 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BN En cours de production de biens | 195 503.00 | | 195 503.00 | 195 503.00 |
BP En cours de production de services | 5 149 892.00 | | 5 149 892.00 | 5 149 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 982.00 | 12 021.00 | 321 961.00 | 333 982.00 |
BZ Autres créances | 1 253 474.00 | | 1 253 474.00 | 1 253 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 686.00 | | 705 686.00 | 705 686.00 |
CF Disponibilités | 883 493.00 | | 883 493.00 | 883 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824 676.00 | | 824 676.00 | 824 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 376 227.00 | 12 021.00 | 9 364 206.00 | 9 376 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 683.00 | 407 727.00 | 9 489 956.00 | 9 897 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 817 349.00 | 884 971.00 | | 817 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 408.00 | 132 377.00 | | 405 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 758.00 | 1 138 349.00 | | 1 343 758.00 |
DP Provisions pour risques | 208 317.00 | 196 008.00 | | 208 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 317.00 | 196 008.00 | | 208 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 134 726.00 | 3 028 405.00 | | 5 134 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 023.00 | 1 413 125.00 | | 2 018 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 124.00 | 472 842.00 | | 673 124.00 |
EA Autres dettes | 105 980.00 | 86 113.00 | | 105 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 997.00 | 2 700.00 | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 937 879.00 | 5 003 215.00 | | 7 937 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 956.00 | 6 337 574.00 | | 9 489 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 153.00 | 1 974 810.00 | | 2 803 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 030 123.00 | | 7 030 123.00 | 7 030 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 123.00 | | 7 030 123.00 | 7 030 123.00 |
FM Production stockée | | | 1 976 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 095 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 592.00 | |
GE Autres charges | | | 456 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 757 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 897.00 | 9 182.00 | | 150 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 897.00 | 38 682.00 | | 150 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | 10 208.00 | | 3 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 930.00 | 34 673.00 | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | 44 882.00 | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 709.00 | -6 200.00 | | 143 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 716.00 | 54 044.00 | | 185 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 919.00 | 8 203 540.00 | | 9 355 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 950 510.00 | 8 071 162.00 | | 8 950 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 408.00 | 132 377.00 | | 405 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 914.00 | | 27 799.00 | 499 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 521 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 257.00 | 481 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 853.00 | | 2 891.00 | 29 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 180.00 | | 24 908.00 | 463 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 378.00 | 42 313.00 | 986.00 | 354 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 436.00 | 1 931.00 | | 27 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 941.00 | 40 381.00 | 986.00 | 326 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 008.00 | 69 592.00 | 57 283.00 | 196 008.00 |
6T Sur comptes clients | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 029.00 | 69 592.00 | 57 283.00 | 208 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 592.00 | 57 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 023.00 | 2 018 023.00 | | 2 018 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 836.00 | 161 836.00 | | 161 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 333 982.00 | | | 333 982.00 |
VB T. V. A. | 1 133 864.00 | | | 1 133 864.00 |
VC Groupe et associés | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 676.00 | | | 824 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 998.00 | 2 412 133.00 | 6 864.00 | 2 418 998.00 |
VW T.V.A. | 279 596.00 | 279 596.00 | | 279 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 153.00 | 2 803 153.00 | | 2 803 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |