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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 495.00 | 9 349.00 | 7 146.00 | 16 495.00 |
AP Constructions | 905 007.00 | 699 112.00 | 205 896.00 | 905 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 2 719.00 | 2 768.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 353.00 | 252 642.00 | 55 711.00 | 308 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 654.00 | 963 821.00 | 273 832.00 | 1 237 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 745.00 | | 250 745.00 | 250 745.00 |
CF Disponibilités | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 664.00 | | 374 664.00 | 374 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 318.00 | 963 821.00 | 648 497.00 | 1 612 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
DH Report à nouveau | 323 016.00 | 299 137.00 | | 323 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | 23 879.00 | | 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 081.00 | 24 919.00 | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 542 478.00 | 558 809.00 | | 542 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 806.00 | 19 356.00 | | 19 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 11 323.00 | | 19 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 028.00 | 25 351.00 | | 27 028.00 |
EA Autres dettes | 39 752.00 | 36 949.00 | | 39 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 019.00 | 92 978.00 | | 106 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 497.00 | 651 787.00 | | 648 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 019.00 | 92 978.00 | | 106 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 118.00 | | 292 118.00 | 292 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 118.00 | | 292 118.00 | 292 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | 8 303.00 | | 5 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 089.00 | 3 043.00 | | 3 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 551.00 | 1 449.00 | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | 66.00 | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 66.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 449.00 | 16 772.00 | | 12 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 473.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 123.00 | 344 366.00 | | 324 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 616.00 | 320 487.00 | | 323 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | 23 879.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 107.00 | | 35 924.00 | 1 248 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 378.00 | 1 237 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 378.00 | 1 235 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 269.00 | | 34 451.00 | 1 247 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 1 473.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 205.00 | 38 994.00 | 46 378.00 | 971 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 205.00 | 38 994.00 | 46 378.00 | 971 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VI Groupe et associés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 446.00 | 7 380.00 | | 7 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 410.00 | 26 038.00 | | 23 410.00 |
ST Autres comptes | 76 756.00 | 78 094.00 | | 76 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 224.00 | 8 799.00 | | 9 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | 900.00 | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 888.00 | 7 811.00 | | 7 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 793.00 | 8 353.00 | | 7 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 776.00 | 9 894.00 | | 10 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 310.00 | 113 831.00 | | 110 310.00 |