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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 495.00 | 10 168.00 | 6 327.00 | 16 495.00 |
AP Constructions | 921 809.00 | 760 514.00 | 161 295.00 | 921 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 261.00 | 5 093.00 | 12 167.00 | 17 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 546.00 | 234 922.00 | 77 624.00 | 312 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 423.00 | 1 010 697.00 | 259 725.00 | 1 270 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 786.00 | | 387 786.00 | 387 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 208.00 | 1 010 697.00 | 647 511.00 | 1 658 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
DH Report à nouveau | 320 115.00 | 317 392.00 | | 320 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 734.00 | 2 723.00 | | -13 734.00 |
DL TOTAL (I) | 517 255.00 | 530 989.00 | | 517 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 312.00 | 26 527.00 | | 54 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 216.00 | 20 201.00 | | 20 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 080.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 964.00 | 12 637.00 | | 12 964.00 |
EA Autres dettes | 36 651.00 | 36 971.00 | | 36 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 256.00 | 100 416.00 | | 130 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 511.00 | 631 405.00 | | 647 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 204.00 | 100 416.00 | | 92 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 295.00 | | 287 295.00 | 287 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 295.00 | | 287 295.00 | 287 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 410.00 | 4 827.00 | | 8 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 498.00 | 1 532.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 858.00 | -3 253.00 | | -19 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 089.00 | 319 211.00 | | 296 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 823.00 | 316 489.00 | | 309 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 734.00 | 2 723.00 | | -13 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 982.00 | | 68 986.00 | 1 210 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 545.00 | 1 270 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 545.00 | 1 268 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 670.00 | | 68 986.00 | 1 208 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 389.00 | 48 853.00 | 9 545.00 | 971 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 389.00 | 48 853.00 | 9 545.00 | 971 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 312.00 | 16 260.00 | 38 052.00 | 54 312.00 |
VI Groupe et associés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 306.00 | 90 254.00 | 38 052.00 | 128 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 036.00 | 9 089.00 | | 9 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 259.00 | 29 124.00 | | 27 259.00 |
ST Autres comptes | 62 351.00 | 60 035.00 | | 62 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 080.00 | 12 621.00 | | 11 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 1 025.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | 10 114.00 | | 10 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 158.00 | 7 939.00 | | 7 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 173.00 | 9 186.00 | | 9 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 690.00 | 101 779.00 | | 100 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |