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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 495.00 | 10 105.00 | 6 390.00 | 16 495.00 |
AP Constructions | 917 774.00 | 731 470.00 | 186 304.00 | 917 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 4 581.00 | 3 697.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 123.00 | 225 233.00 | 40 891.00 | 266 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 982.00 | 971 389.00 | 239 593.00 | 1 210 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 811.00 | | 391 811.00 | 391 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 793.00 | 971 389.00 | 631 405.00 | 1 602 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
DH Report à nouveau | 317 392.00 | 323 523.00 | | 317 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | -6 130.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 530 989.00 | 528 266.00 | | 530 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 527.00 | 32 929.00 | | 26 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201.00 | 20 115.00 | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 2 601.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 27 129.00 | | 12 637.00 |
EA Autres dettes | 36 971.00 | 28 084.00 | | 36 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 416.00 | 110 858.00 | | 100 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 405.00 | 639 124.00 | | 631 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 416.00 | 84 869.00 | | 100 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 803.00 | | 313 803.00 | 313 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 803.00 | | 313 803.00 | 313 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 827.00 | 4 814.00 | | 4 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 139.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 532.00 | 1 530.00 | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 8 081.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 253.00 | -11 106.00 | | -3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 211.00 | 297 247.00 | | 319 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 489.00 | 303 377.00 | | 316 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723.00 | -6 130.00 | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 633.00 | | 19 749.00 | 1 200 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 1 210 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 401.00 | 1 208 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 321.00 | | 19 749.00 | 1 198 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 416.00 | 41 373.00 | 9 401.00 | 939 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 416.00 | 41 373.00 | 9 401.00 | 939 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VI Groupe et associés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 089.00 | 8 338.00 | | 9 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 124.00 | 24 783.00 | | 29 124.00 |
ST Autres comptes | 60 035.00 | 53 604.00 | | 60 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 621.00 | 10 939.00 | | 12 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 960.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 114.00 | 9 298.00 | | 10 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 939.00 | 7 289.00 | | 7 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 186.00 | 9 323.00 | | 9 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 779.00 | 89 326.00 | | 101 779.00 |