| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 495.00 | 9 727.00 | 6 768.00 | 16 495.00 |
AP Constructions | 917 842.00 | 705 240.00 | 212 602.00 | 917 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 3 451.00 | 2 036.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 497.00 | 220 998.00 | 37 500.00 | 258 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 633.00 | 939 416.00 | 261 217.00 | 1 200 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 907.00 | | 377 907.00 | 377 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 540.00 | 939 416.00 | 639 124.00 | 1 578 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
DH Report à nouveau | 323 523.00 | 323 016.00 | | 323 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 130.00 | 507.00 | | -6 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 081.00 | | |
DL TOTAL (I) | 528 266.00 | 542 478.00 | | 528 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 115.00 | 19 806.00 | | 20 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 19 432.00 | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 129.00 | 27 028.00 | | 27 129.00 |
EA Autres dettes | 28 084.00 | 39 752.00 | | 28 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 858.00 | 106 019.00 | | 110 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 124.00 | 648 497.00 | | 639 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 869.00 | 106 019.00 | | 84 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 885.00 | | 281 885.00 | 281 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 885.00 | | 281 885.00 | 281 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 814.00 | 5 620.00 | | 4 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 139.00 | 3 089.00 | | 3 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 530.00 | 1 551.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 081.00 | 16 838.00 | | 8 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 081.00 | 16 838.00 | | 8 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 081.00 | 12 449.00 | | 8 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 106.00 | 136.00 | | -11 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 247.00 | 324 123.00 | | 297 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 377.00 | 323 616.00 | | 303 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 130.00 | 507.00 | | -6 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 654.00 | | 38 739.00 | 1 237 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 760.00 | 1 200 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 760.00 | 1 198 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 342.00 | | 38 739.00 | 1 235 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 821.00 | 51 355.00 | 75 760.00 | 963 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 821.00 | 51 355.00 | 75 760.00 | 963 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 929.00 | 6 940.00 | 25 989.00 | 32 929.00 |
VI Groupe et associés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 858.00 | 84 869.00 | 25 989.00 | 110 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 338.00 | 7 446.00 | | 8 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 783.00 | 23 410.00 | | 24 783.00 |
ST Autres comptes | 53 604.00 | 76 756.00 | | 53 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 939.00 | 9 224.00 | | 10 939.00 |
YT Sous‐traitance | | 920.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 442.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 298.00 | 7 888.00 | | 9 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 289.00 | 7 793.00 | | 7 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 323.00 | 10 776.00 | | 9 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 326.00 | 110 310.00 | | 89 326.00 |