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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 294 989.00 | | 294 989.00 | 294 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 071.00 | 141 426.00 | 10 645.00 | 152 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 230.00 | 204 557.00 | 56 673.00 | 261 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 631.00 | 348 263.00 | 363 368.00 | 711 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BT Marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 559.00 | 348 263.00 | 453 296.00 | 801 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 146 929.00 | 118 918.00 | | 146 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 921.00 | 42 816.00 | | 12 921.00 |
DL TOTAL (I) | 317 483.00 | 319 366.00 | | 317 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 072.00 | 7 795.00 | | 18 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 17 559.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 942.00 | 21 625.00 | | 35 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 821.00 | 84 166.00 | | 80 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 813.00 | 131 145.00 | | 135 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 296.00 | 450 511.00 | | 453 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 370.00 | 130 339.00 | | 123 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 4.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 573.00 | | 16 088.00 | 748 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 029.00 | 711 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 029.00 | 413 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 989.00 | | | 294 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 242.00 | | 16 088.00 | 450 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 905.00 | 15 388.00 | 53 029.00 | 385 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 624.00 | 15 388.00 | 53 029.00 | 383 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 007.00 | 5 564.00 | 12 443.00 | 18 007.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VP Divers | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 813.00 | 123 370.00 | 12 443.00 | 135 813.00 |