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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 314 789.00 | | 314 789.00 | 314 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 727.00 | 141 755.00 | 10 972.00 | 152 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 426.00 | 169 112.00 | 25 314.00 | 194 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 934.00 | 313 148.00 | 358 786.00 | 671 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CF Disponibilités | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 746.00 | | 134 746.00 | 134 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 680.00 | 313 148.00 | 493 532.00 | 806 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 178 468.00 | 164 005.00 | | 178 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 434.00 | 28 863.00 | | 24 434.00 |
DL TOTAL (I) | 360 534.00 | 350 500.00 | | 360 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863.00 | 6 770.00 | | 2 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | 906.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 012.00 | 38 311.00 | | 45 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 330.00 | 86 617.00 | | 82 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 998.00 | 132 604.00 | | 132 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 532.00 | 483 104.00 | | 493 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 998.00 | 129 745.00 | | 132 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 331.00 | | 29 603.00 | 642 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 989.00 | | 19 800.00 | 294 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 000.00 | | 8 153.00 | 344 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 650.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 756.00 | 15 392.00 | | 297 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 475.00 | 15 392.00 | | 295 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | 1 650.00 | 1 061.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 290.00 | 36 229.00 | 1 061.00 | 37 290.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |