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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 314 789.00 | | 314 789.00 | 314 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 892.00 | 16 789.00 | 12 103.00 | 28 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 284.00 | 89 773.00 | 174 511.00 | 264 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 957.00 | 108 843.00 | 504 114.00 | 612 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BT Marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 310.00 | 108 843.00 | 648 467.00 | 757 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 188 502.00 | 178 468.00 | | 188 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 611.00 | 24 434.00 | | -13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 332 524.00 | 360 534.00 | | 332 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 808.00 | 2 863.00 | | 175 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 2 793.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | 45 012.00 | | 37 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 518.00 | 82 330.00 | | 102 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 943.00 | 132 998.00 | | 315 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 467.00 | 493 532.00 | | 648 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 153.00 | 132 998.00 | | 157 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 934.00 | | 332 884.00 | 671 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 862.00 | 612 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 862.00 | 293 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 789.00 | | | 314 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 153.00 | | 332 884.00 | 352 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 148.00 | 26 443.00 | 230 748.00 | 313 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 867.00 | 26 443.00 | 230 748.00 | 310 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 808.00 | 17 017.00 | 70 788.00 | 175 808.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 715.00 | 23 004.00 | 2 711.00 | 25 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 943.00 | 157 153.00 | 70 788.00 | 315 943.00 |