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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 314 789.00 | | 314 789.00 | 314 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 274.00 | 21 751.00 | 10 523.00 | 32 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 518.00 | 116 926.00 | 151 592.00 | 268 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 573.00 | 140 958.00 | 483 615.00 | 624 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
CF Disponibilités | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 383.00 | 140 958.00 | 571 425.00 | 712 383.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 169 891.00 | 188 502.00 | | 169 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 651.00 | -13 611.00 | | -41 651.00 |
DL TOTAL (I) | 285 873.00 | 332 524.00 | | 285 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 241.00 | 175 808.00 | | 159 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 293.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 655.00 | 37 325.00 | | 44 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 474.00 | 102 518.00 | | 79 474.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 552.00 | 315 943.00 | | 285 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 425.00 | 648 467.00 | | 571 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 840.00 | 157 153.00 | | 143 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 957.00 | | 11 616.00 | 612 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 789.00 | | | 314 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 176.00 | | 7 616.00 | 293 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | 4 000.00 | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 843.00 | 32 115.00 | | 108 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 562.00 | 32 115.00 | | 106 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 019.00 | 17 307.00 | 72 470.00 | 159 019.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 392.00 | 62 681.00 | 2 711.00 | 65 392.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 552.00 | 143 840.00 | 72 470.00 | 285 552.00 |