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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 027.00 | 30 159.00 | 868.00 | 31 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 521.00 | 18 584.00 | 7 937.00 | 26 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 618.00 | 140 925.00 | 4 693.00 | 145 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 665.00 | 189 668.00 | 16 997.00 | 206 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
BZ Autres créances | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CF Disponibilités | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 605.00 | 189 668.00 | 138 937.00 | 328 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -40 358.00 | | | -40 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DL TOTAL (I) | -15 973.00 | | | -15 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EA Autres dettes | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FG Production vendue services | 417 848.00 | | 417 848.00 | 417 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 027.00 | | 419 027.00 | 419 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 716.00 | | | 425 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 715.00 | | | 409 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 495.00 | | 11 171.00 | 195 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 495.00 | | 11 171.00 | 195 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 201.00 | 3 467.00 | | 186 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 201.00 | 3 467.00 | | 186 201.00 |