| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 987.00 | 29 805.00 | 17 182.00 | 46 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 286.00 | 141 397.00 | 5 890.00 | 147 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 300.00 | 202 228.00 | 23 072.00 | 225 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
BZ Autres créances | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CF Disponibilités | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 180.00 | | 204 180.00 | 204 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 480.00 | 202 228.00 | 227 252.00 | 429 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 807.00 | 3 171.00 | | 9 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 783.00 | 26 636.00 | | 29 783.00 |
DL TOTAL (I) | 47 975.00 | 38 192.00 | | 47 975.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 576.00 | 1 507.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 820.00 | | 14 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 529.00 | 45 587.00 | | 92 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 15 617.00 | 23 189.00 | | 15 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 277.00 | 106 008.00 | | 129 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 252.00 | 144 200.00 | | 227 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 701.00 | 104 502.00 | | 125 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 632 681.00 | | 632 681.00 | 632 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 740.00 | | 632 740.00 | 632 740.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 305.00 | 16 564.00 | | 15 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 7 016.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 41 583.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 625.00 | 48 600.00 | | 22 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 1 108.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 550.00 | 850.00 | | 6 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979.00 | 1 958.00 | | 7 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 646.00 | 46 642.00 | | 14 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 768.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 825.00 | 572 186.00 | | 655 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 042.00 | 545 550.00 | | 626 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 783.00 | 26 636.00 | | 29 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 184.00 | 45 610.00 | | 50 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 720.00 | | 18 982.00 | 214 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 402.00 | 225 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 402.00 | 225 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 720.00 | | 18 982.00 | 214 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 744.00 | 6 569.00 | 85.00 | 195 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 744.00 | 6 569.00 | 85.00 | 195 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UX Autres créances clients | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |