| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 987.00 | 34 558.00 | 12 429.00 | 46 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 783.00 | 145 890.00 | 20 893.00 | 166 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 797.00 | 211 475.00 | 33 322.00 | 244 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
BZ Autres créances | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CF Disponibilités | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 937.00 | | 129 937.00 | 129 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 733.00 | 211 475.00 | 163 258.00 | 374 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 590.00 | 9 807.00 | | 19 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 881.00 | 29 783.00 | | -20 881.00 |
DL TOTAL (I) | 7 094.00 | 47 975.00 | | 7 094.00 |
DP Provisions pour risques | 33 570.00 | 50 000.00 | | 33 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 570.00 | 50 000.00 | | 33 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429.00 | 3 576.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 14 035.00 | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 243.00 | 92 529.00 | | 59 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 520.00 | | |
EA Autres dettes | 12 666.00 | 15 617.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 594.00 | 129 277.00 | | 122 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 258.00 | 227 252.00 | | 163 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 165.00 | 125 701.00 | | 120 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 401 981.00 | | 401 981.00 | 401 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 981.00 | | 401 981.00 | 401 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 659.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | 125.00 | | 2 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | 22 625.00 | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | 1 429.00 | | 11 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | 7 979.00 | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 424.00 | 14 646.00 | | -8 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 832.00 | 5 638.00 | | -3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 924.00 | 655 825.00 | | 427 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 804.00 | 626 042.00 | | 448 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 881.00 | 29 783.00 | | -20 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 314.00 | 50 184.00 | | 27 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 300.00 | | 20 624.00 | 225 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 244 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 244 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 300.00 | | 20 624.00 | 225 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 228.00 | 9 247.00 | | 202 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 228.00 | 9 247.00 | | 202 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 16 430.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 16 430.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UX Autres créances clients | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |