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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 027.00 | 30 591.00 | 435.00 | 31 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 907.00 | 21 716.00 | 15 191.00 | 36 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 900.00 | 142 214.00 | 8 686.00 | 150 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 834.00 | 194 521.00 | 24 313.00 | 218 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
BZ Autres créances | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 705.00 | 194 521.00 | 130 184.00 | 324 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 357.00 | | | -24 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
DL TOTAL (I) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
EA Autres dettes | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
FG Production vendue services | 563 838.00 | | 563 838.00 | 563 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 993.00 | | 567 993.00 | 567 993.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 635.00 | | | 588 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 106.00 | | | 541 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 665.00 | 16 772.00 | | 206 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 604.00 | 218 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 604.00 | 218 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 665.00 | 16 772.00 | | 206 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 668.00 | 5 903.00 | 1 050.00 | 189 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 668.00 | 5 903.00 | 1 050.00 | 189 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VC Groupe et associés | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |