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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AH Fonds commercial | 157 575.00 | | 157 575.00 | 157 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 064.00 | 13 413.00 | 2 651.00 | 16 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 589.00 | 16 291.00 | 6 297.00 | 22 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 266.00 | 35 223.00 | 172 043.00 | 207 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 314.00 | 10 297.00 | 138 017.00 | 148 314.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 255.00 | 10 297.00 | 183 958.00 | 194 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 521.00 | 45 520.00 | 356 001.00 | 401 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
DL TOTAL (I) | 235 388.00 | | | 235 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 001.00 | | | 356 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 568.00 | | | 119 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 922.00 | | 769 922.00 | 769 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 922.00 | | 769 922.00 | 769 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 297.00 | |
GE Autres charges | | | 12 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 582.00 | | | -15 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 544.00 | | | 789 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 733.00 | | | 763 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 636.00 | | 3 297.00 | 206 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 207 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 38 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 093.00 | | | 163 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 923.00 | | 2 397.00 | 38 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 900.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 856.00 | 5 348.00 | 1 982.00 | 31 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 338.00 | 5 348.00 | 1 982.00 | 26 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 484.00 | 10 297.00 | 12 484.00 | 12 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 484.00 | 10 297.00 | 12 484.00 | 12 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 484.00 | 10 297.00 | 12 484.00 | 12 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 297.00 | 12 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 137 449.00 | | | 137 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072.00 | 1 027.00 | 1 045.00 | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VP Divers | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 547.00 | 170 162.00 | 16 385.00 | 186 547.00 |
VW T.V.A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 613.00 | 119 568.00 | 1 045.00 | 120 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
ST Autres comptes | 127 511.00 | | | 127 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 579.00 | | | 238 579.00 |