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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AH Fonds commercial | 157 575.00 | | 157 575.00 | 157 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 944.00 | 14 323.00 | 2 621.00 | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 035.00 | 11 933.00 | 23 102.00 | 35 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 592.00 | 31 774.00 | 188 818.00 | 220 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 840.00 | 17 463.00 | 127 378.00 | 144 840.00 |
BZ Autres créances | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 787.00 | 17 463.00 | 174 324.00 | 191 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 379.00 | 49 237.00 | 363 142.00 | 412 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 303.00 | | | -19 303.00 |
DL TOTAL (I) | 208 085.00 | | | 208 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 142.00 | | | 363 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 742.00 | | 795 742.00 | 795 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 742.00 | | 795 742.00 | 795 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 891.00 | | | 813 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 194.00 | | | 833 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 303.00 | | | -19 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 266.00 | | 21 853.00 | 207 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 220 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 526.00 | 51 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 093.00 | | | 163 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 653.00 | | 21 853.00 | 38 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 223.00 | 4 992.00 | 8 440.00 | 35 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 704.00 | 4 992.00 | 8 440.00 | 29 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 297.00 | 17 463.00 | 10 297.00 | 10 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 297.00 | 17 463.00 | 10 297.00 | 10 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 297.00 | 17 463.00 | 10 297.00 | 10 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 463.00 | 10 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 126 079.00 | | | 126 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 442.00 | 5 412.00 | 7 030.00 | 12 442.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VP Divers | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 112.00 | 171 831.00 | 24 281.00 | 196 112.00 |
VW T.V.A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 057.00 | 148 027.00 | 7 030.00 | 155 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |