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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AH Fonds commercial | 157 575.00 | | 157 575.00 | 157 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 856.00 | 17 320.00 | 1 536.00 | 18 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 629.00 | 64 044.00 | 73 585.00 | 137 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 848.00 | 86 883.00 | 237 966.00 | 324 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 238.00 | 27 365.00 | 54 874.00 | 82 238.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CF Disponibilités | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 860.00 | 27 365.00 | 148 496.00 | 175 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 709.00 | 114 247.00 | 386 462.00 | 500 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
DH Report à nouveau | -51 321.00 | | | -51 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 972.00 | | | -13 972.00 |
DL TOTAL (I) | 176 482.00 | | | 176 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 979.00 | | | 209 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 462.00 | | | 386 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 705.00 | | | 182 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 531.00 | | 46 599.00 | 287 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 281.00 | 324 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 281.00 | 156 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 093.00 | | | 163 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 168.00 | | 46 599.00 | 119 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 452.00 | 21 604.00 | 7 173.00 | 72 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 934.00 | 21 604.00 | 7 173.00 | 66 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 938.00 | 20 663.00 | 27 274.00 | 47 938.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 343.00 | 67 050.00 | 34 294.00 | 101 343.00 |
VW T.V.A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 979.00 | 182 705.00 | 27 274.00 | 209 979.00 |