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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AH Fonds commercial | 157 575.00 | | 157 575.00 | 157 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 944.00 | 15 391.00 | 1 553.00 | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 506.00 | 21 285.00 | 24 221.00 | 45 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 063.00 | 42 195.00 | 188 868.00 | 231 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 936.00 | 33 736.00 | 147 201.00 | 180 936.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 134.00 | 33 736.00 | 177 398.00 | 211 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 196.00 | 75 931.00 | 366 266.00 | 442 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
DH Report à nouveau | -19 303.00 | | | -19 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 557.00 | | | -9 557.00 |
DL TOTAL (I) | 198 528.00 | | | 198 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 266.00 | | | 366 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 553.00 | | 817 553.00 | 817 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 553.00 | | 817 553.00 | 817 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 736.00 | |
GE Autres charges | | | 17 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 052.00 | | | -13 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 755.00 | | | 838 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 312.00 | | | 848 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 557.00 | | | -9 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 463.00 | 33 736.00 | 17 463.00 | 17 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 463.00 | 33 736.00 | 17 463.00 | 17 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 463.00 | 33 736.00 | 17 463.00 | 17 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 372.00 | 28 766.00 | 2 607.00 | 31 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 899.00 | 174 615.00 | 41 284.00 | 215 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 737.00 | 165 131.00 | 2 607.00 | 167 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |