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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 221.00 | 22 345.00 | 2 876.00 | 25 221.00 |
AP Constructions | 24 711.00 | 21 545.00 | 3 167.00 | 24 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 975.00 | 79 235.00 | 27 741.00 | 106 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 602.00 | 255 363.00 | 306 239.00 | 561 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 263.00 | | 237 263.00 | 237 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 918.00 | 378 487.00 | 591 431.00 | 969 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BT Marchandises | 172 535.00 | | 172 535.00 | 172 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 683.00 | 170.00 | 16 513.00 | 16 683.00 |
BZ Autres créances | 122 688.00 | | 122 688.00 | 122 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 448 613.00 | | 448 613.00 | 448 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 886.00 | 170.00 | 854 716.00 | 854 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 804.00 | 378 657.00 | 1 446 146.00 | 1 824 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 679 096.00 | 463 142.00 | | 679 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 381.00 | 215 953.00 | | 198 381.00 |
DL TOTAL (I) | 947 877.00 | 749 496.00 | | 947 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 172.00 | 184 735.00 | | 213 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 653.00 | 165 634.00 | | 189 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 256.00 | 115 691.00 | | 95 256.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 420.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 269.00 | 466 615.00 | | 498 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 146.00 | 1 216 111.00 | | 1 446 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 592.00 | 466 615.00 | | 366 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 038.00 | | 122 930.00 | 865 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 050.00 | 969 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 050.00 | 693 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 153.00 | | 106 186.00 | 605 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 664.00 | | 16 744.00 | 234 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 694.00 | 76 047.00 | 7 254.00 | 309 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 279.00 | 3 067.00 | | 19 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 415.00 | 72 980.00 | 7 254.00 | 290 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682.00 | | 512.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | | 512.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | | 512.00 | 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 124.00 | 81 446.00 | 131 677.00 | 213 124.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 269.00 | 366 592.00 | 131 677.00 | 498 269.00 |