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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 716.00 | 26 735.00 | 981.00 | 27 716.00 |
AP Constructions | 29 910.00 | 25 020.00 | 4 890.00 | 29 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 835.00 | 122 040.00 | 44 795.00 | 166 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 172.00 | 420 964.00 | 266 208.00 | 687 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 683.00 | | 246 683.00 | 246 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 461.00 | 594 760.00 | 577 702.00 | 1 172 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BT Marchandises | 212 239.00 | | 212 239.00 | 212 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
BZ Autres créances | 374 273.00 | | 374 273.00 | 374 273.00 |
CF Disponibilités | 401 365.00 | | 401 365.00 | 401 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 081.00 | | 1 083 081.00 | 1 083 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 543.00 | 594 760.00 | 1 660 783.00 | 2 255 543.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 701 122.00 | 692 203.00 | | 701 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 762.00 | 226 919.00 | | 231 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 284.00 | 989 522.00 | | 1 003 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 347.00 | 218 449.00 | | 173 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 657.00 | 7.00 | | 76 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 153.00 | 308 506.00 | | 290 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 343.00 | 117 390.00 | | 117 343.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 499.00 | 644 410.00 | | 657 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 783.00 | 1 633 931.00 | | 1 660 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 834.00 | 485 662.00 | | 544 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 218.00 | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 019.00 | | 17 181.00 | 1 157 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739.00 | 260 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 1 172 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 987.00 | | 16 930.00 | 866 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 316.00 | | 251.00 | 262 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 709.00 | 77 050.00 | | 517 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 904.00 | 832.00 | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 806.00 | 76 219.00 | | 491 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 153.00 | 290 153.00 | | 290 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 263.00 | 117 263.00 | | 117 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 056.00 | 60 391.00 | 112 665.00 | 173 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 273.00 | 374 273.00 | | 374 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 935.00 | 453 915.00 | 14 020.00 | 467 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 499.00 | 544 834.00 | 112 665.00 | 657 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |