| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 716.00 | 25 904.00 | 1 813.00 | 27 716.00 |
AP Constructions | 29 910.00 | 23 541.00 | 6 369.00 | 29 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 060.00 | 102 999.00 | 48 061.00 | 151 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 017.00 | 365 265.00 | 320 752.00 | 686 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 171.00 | | 248 171.00 | 248 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 019.00 | 517 709.00 | 639 310.00 | 1 157 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BT Marchandises | 204 635.00 | | 204 635.00 | 204 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BZ Autres créances | 425 340.00 | | 425 340.00 | 425 340.00 |
CF Disponibilités | 303 961.00 | | 303 961.00 | 303 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 622.00 | | 994 622.00 | 994 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 641.00 | 517 709.00 | 1 633 931.00 | 2 151 641.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 692 203.00 | 679 096.00 | | 692 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 919.00 | 183 107.00 | | 226 919.00 |
DL TOTAL (I) | 989 522.00 | 932 603.00 | | 989 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 449.00 | 137 420.00 | | 218 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 506.00 | 309 061.00 | | 308 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 390.00 | 118 916.00 | | 117 390.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 4 193.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 410.00 | 569 596.00 | | 644 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 932.00 | 1 502 199.00 | | 1 633 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 662.00 | | | 485 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 5 637.00 | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 206 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 764 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 971 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | 4 784.00 | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 73 782.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | -68 998.00 | | 2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 468.00 | 70 294.00 | | 78 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 920.00 | 4 893 118.00 | | 4 993 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 001.00 | 4 710 011.00 | | 4 767 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 919.00 | 183 107.00 | | 226 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 930.00 | | 172 089.00 | 984 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 221.00 | | 2 495.00 | 25 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 061.00 | | 158 926.00 | 708 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 648.00 | | 10 667.00 | 251 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 849.00 | 66 860.00 | | 450 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | 1 458.00 | | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 404.00 | 65 402.00 | | 426 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 506.00 | 308 506.00 | | 308 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 230.00 | 59 483.00 | 158 747.00 | 218 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 712.00 | | | 185 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
VP Divers | 425 340.00 | 425 340.00 | | 425 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 921.00 | 472 901.00 | 14 020.00 | 486 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 410.00 | 485 662.00 | 158 747.00 | 644 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |