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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
AP Constructions | 33 368.00 | 27 800.00 | 5 568.00 | 33 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 571.00 | 147 646.00 | 55 924.00 | 203 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 221.00 | 538 164.00 | 264 057.00 | 802 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 500.00 | 741 326.00 | 441 174.00 | 1 182 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BT Marchandises | 196 979.00 | | 196 979.00 | 196 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BZ Autres créances | 442 802.00 | | 442 802.00 | 442 802.00 |
CF Disponibilités | 531 742.00 | | 531 742.00 | 531 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 874.00 | | 1 244 874.00 | 1 244 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 373.00 | 741 326.00 | 1 686 047.00 | 2 427 373.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 708 716.00 | 702 884.00 | | 708 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 725.00 | 205 832.00 | | 186 725.00 |
DL TOTAL (I) | 965 841.00 | 979 116.00 | | 965 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 754.00 | 343 701.00 | | 271 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 473.00 | 73 364.00 | | 124 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 203.00 | 335 814.00 | | 239 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 675.00 | 203 581.00 | | 84 675.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 710.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 207.00 | 957 170.00 | | 720 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 048.00 | 1 936 286.00 | | 1 686 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 334 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 963 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 298 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 277.00 | 78 256.00 | | 67 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 376.00 | 5 799 358.00 | | 5 345 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 651.00 | 5 593 527.00 | | 5 158 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 725.00 | 205 831.00 | | 186 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 360.00 | | 147 681.00 | 1 185 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 542.00 | 115 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 542.00 | 1 182 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 093.00 | | 141 066.00 | 898 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 551.00 | | 6 615.00 | 259 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 216.00 | 74 111.00 | | 667 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 567.00 | 149.00 | | 27 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 649.00 | 73 962.00 | | 639 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 203.00 | 239 203.00 | | 239 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 754.00 | 77 678.00 | 194 076.00 | 271 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 802.00 | 442 802.00 | | 442 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 324.00 | 500 304.00 | 14 020.00 | 514 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 206.00 | 526 130.00 | 194 076.00 | 720 206.00 |