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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 582.00 | | 876 582.00 | 876 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 557.00 | 241 245.00 | 86 312.00 | 327 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 796.00 | 241 245.00 | 963 551.00 | 1 204 796.00 |
BT Marchandises | 202 424.00 | | 202 424.00 | 202 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
BZ Autres créances | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CF Disponibilités | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 889.00 | | 388 889.00 | 388 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 685.00 | 241 245.00 | 1 352 440.00 | 1 593 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | 460 566.00 | 370 863.00 | | 460 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 541.00 | 89 703.00 | | 41 541.00 |
DL TOTAL (I) | 598 257.00 | 556 717.00 | | 598 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 666.00 | 414 488.00 | | 369 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 384.00 | 122 437.00 | | 105 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 265.00 | 177 936.00 | | 218 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 868.00 | 67 295.00 | | 60 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 183.00 | 782 155.00 | | 754 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 440.00 | 1 338 872.00 | | 1 352 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 796.00 | | | 1 204 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 582.00 | | | 876 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 557.00 | | | 327 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 575.00 | 46 670.00 | | 194 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 575.00 | 46 670.00 | | 194 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 265.00 | 218 265.00 | | 218 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 148.00 | 42 276.00 | 178 468.00 | 369 148.00 |
VI Groupe et associés | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 965.00 | 167 965.00 | | 167 965.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 183.00 | 427 311.00 | 178 468.00 | 754 183.00 |