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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 581.00 | | 876 581.00 | 876 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 627.00 | 337 171.00 | 32 455.00 | 369 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 274.00 | 337 171.00 | 916 102.00 | 1 253 274.00 |
BT Marchandises | 221 691.00 | | 221 691.00 | 221 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
BZ Autres créances | 52 954.00 | 7 656.00 | 45 298.00 | 52 954.00 |
CF Disponibilités | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 066.00 | 7 656.00 | 339 410.00 | 347 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 340.00 | 344 827.00 | 1 255 512.00 | 1 600 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
DH Report à nouveau | 284 464.00 | 329 110.00 | | 284 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 495.00 | -44 646.00 | | 80 495.00 |
DL TOTAL (I) | 502 650.00 | 422 155.00 | | 502 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 114.00 | 244 879.00 | | 208 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 781.00 | 304 561.00 | | 319 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 523.00 | 211 985.00 | | 152 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 442.00 | 85 079.00 | | 72 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 862.00 | 846 506.00 | | 752 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 512.00 | 1 268 661.00 | | 1 255 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VB T. V. A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VC Groupe et associés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 115.00 | 53 226.00 | 154 888.00 | 208 115.00 |
VI Groupe et associés | 319 781.00 | 319 781.00 | | 319 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 281.00 | 94 441.00 | 6 840.00 | 101 281.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 862.00 | 597 974.00 | 154 888.00 | 752 862.00 |