| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 581.00 | | 876 581.00 | 876 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 222.00 | 328 280.00 | 11 942.00 | 340 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 554.00 | 328 280.00 | 900 273.00 | 1 228 554.00 |
BT Marchandises | 260 794.00 | | 260 794.00 | 260 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
BZ Autres créances | 66 273.00 | 7 656.00 | 58 617.00 | 66 273.00 |
CF Disponibilités | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 293.00 | 7 656.00 | 399 637.00 | 407 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 847.00 | 335 936.00 | 1 299 910.00 | 1 635 847.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
DH Report à nouveau | 382 675.00 | | | 382 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 565.00 | | | -53 565.00 |
DL TOTAL (I) | 466 801.00 | | | 466 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 950.00 | | | 283 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 960.00 | | | 301 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 771.00 | | | 182 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 109.00 | | | 833 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 910.00 | | | 1 299 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 558.00 | | | 593 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 690.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VC Groupe et associés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 950.00 | 44 399.00 | 138 207.00 | 283 950.00 |
VI Groupe et associés | 301 960.00 | 301 960.00 | | 301 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 857.00 | 130 017.00 | 6 840.00 | 136 857.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 110.00 | 593 558.00 | 138 207.00 | 833 110.00 |