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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 581.00 | | 876 581.00 | 876 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 884.00 | 330 873.00 | 19 010.00 | 349 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 281.00 | 330 873.00 | 910 407.00 | 1 241 281.00 |
BT Marchandises | 219 408.00 | | 219 408.00 | 219 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BZ Autres créances | 67 373.00 | 7 656.00 | 59 717.00 | 67 373.00 |
CF Disponibilités | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 909.00 | 7 656.00 | 358 253.00 | 365 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 190.00 | 338 529.00 | 1 268 661.00 | 1 607 190.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
DH Report à nouveau | 329 110.00 | 382 675.00 | | 329 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 646.00 | -53 565.00 | | -44 646.00 |
DL TOTAL (I) | 422 155.00 | 466 801.00 | | 422 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 879.00 | 283 950.00 | | 244 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 561.00 | 301 960.00 | | 304 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 985.00 | 182 771.00 | | 211 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 079.00 | 64 427.00 | | 85 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 506.00 | 833 109.00 | | 846 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 661.00 | 1 299 910.00 | | 1 268 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 561.00 | | | 304 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 985.00 | 211 985.00 | | 211 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VC Groupe et associés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 880.00 | 50 413.00 | 190 325.00 | 244 880.00 |
VI Groupe et associés | 304 561.00 | | 304 561.00 | 304 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 451.00 | 118 611.00 | 6 840.00 | 125 451.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 506.00 | 347 478.00 | 494 886.00 | 846 506.00 |