| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 394.00 | 42 460.00 | 6 934.00 | 49 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 929.00 | 322 346.00 | 113 582.00 | 435 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 914.00 | 364 807.00 | 138 107.00 | 502 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 878.00 | | 116 878.00 | 116 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 723.00 | 6 783.00 | 489 940.00 | 496 723.00 |
BZ Autres créances | 163 812.00 | | 163 812.00 | 163 812.00 |
CF Disponibilités | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 146.00 | 6 783.00 | 915 363.00 | 922 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 061.00 | 371 590.00 | 1 053 471.00 | 1 425 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 83 785.00 | 160 866.00 | | 83 785.00 |
DH Report à nouveau | -113 156.00 | -113 156.00 | | -113 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273.00 | -77 080.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 90 282.00 | 88 009.00 | | 90 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 948.00 | 185 637.00 | | 125 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 072.00 | 3 443.00 | | 24 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 411.00 | 366 120.00 | | 514 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 426.00 | 256 537.00 | | 239 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 647.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 331.00 | 29 925.00 | | 59 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 189.00 | 872 311.00 | | 963 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 471.00 | 960 320.00 | | 1 053 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 411.00 | 514 411.00 | | 514 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 171.00 | 685 574.00 | 15 597.00 | 701 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 189.00 | 963 189.00 | | 963 189.00 |