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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 795.00 | 24 025.00 | 4 770.00 | 28 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 611.00 | 357 115.00 | 57 496.00 | 414 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 503.00 | 381 139.00 | 78 363.00 | 459 503.00 |
BP En cours de production de services | 210 637.00 | | 210 637.00 | 210 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 443.00 | 19 202.00 | 429 241.00 | 448 443.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 291 243.00 | | 291 243.00 | 291 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 598.00 | 19 202.00 | 976 396.00 | 995 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 101.00 | 400 341.00 | 1 054 759.00 | 1 455 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 159 087.00 | | | 159 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 882.00 | | | 198 882.00 |
DL TOTAL (I) | 475 349.00 | | | 475 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 194.00 | | | 277 194.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 411.00 | | | 579 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 759.00 | | | 1 054 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 102.00 | | | 552 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 465.00 | | 44 183.00 | 474 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 145.00 | 459 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 047.00 | 28 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 098.00 | 414 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 456.00 | | 6 386.00 | 58 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 912.00 | | 37 797.00 | 399 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 636.00 | 39 648.00 | 59 145.00 | 400 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 935.00 | 6 137.00 | 36 047.00 | 53 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 701.00 | 33 511.00 | 23 098.00 | 346 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 419 736.00 | 419 736.00 | | 419 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 448.00 | 11 140.00 | 27 309.00 | 38 448.00 |
VI Groupe et associés | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 315.00 | 493 718.00 | 15 597.00 | 509 315.00 |
VW T.V.A. | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 480.00 | 543 171.00 | 27 309.00 | 570 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
ST Autres comptes | 163 693.00 | | | 163 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
YT Sous‐traitance | 693 588.00 | | | 693 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 392.00 | | | 447 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 626.00 | | | 167 626.00 |
ZE Dividendes | 199 968.00 | | | 199 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 473.00 | | | 963 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |