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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 456.00 | 53 935.00 | 4 521.00 | 58 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 912.00 | 346 701.00 | 53 211.00 | 399 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 465.00 | 400 636.00 | 73 829.00 | 474 465.00 |
BP En cours de production de services | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 126.00 | 19 202.00 | 507 924.00 | 527 126.00 |
BZ Autres créances | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
CF Disponibilités | 320 870.00 | | 320 870.00 | 320 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 000.00 | 19 202.00 | 1 041 798.00 | 1 061 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 465.00 | 419 838.00 | 1 115 626.00 | 1 535 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
DH Report à nouveau | -10 399.00 | | | -10 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 668.00 | | | 285 668.00 |
DL TOTAL (I) | 476 435.00 | | | 476 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 442.00 | | | 224 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 315.00 | | | 280 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 192.00 | | | 639 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 626.00 | | | 1 115 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 720.00 | | | 615 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 346.00 | | 15 489.00 | 525 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 369.00 | 474 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 369.00 | 399 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 671.00 | | 4 785.00 | 53 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 578.00 | | 10 704.00 | 455 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 559.00 | 43 447.00 | 66 369.00 | 423 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 645.00 | 4 290.00 | | 49 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 914.00 | 39 157.00 | 66 369.00 | 373 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 442.00 | 224 442.00 | | 224 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 498 420.00 | 498 420.00 | | 498 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VB T. V. A. | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 066.00 | 15 595.00 | 23 471.00 | 39 066.00 |
VI Groupe et associés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360.00 | | | 360.00 |
VP Divers | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 127.00 | 638 530.00 | 15 597.00 | 654 127.00 |
VW T.V.A. | 137 376.00 | 137 376.00 | | 137 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 261.00 | 606 789.00 | 23 471.00 | 630 261.00 |