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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 671.00 | 49 645.00 | 4 026.00 | 53 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 578.00 | 373 914.00 | 81 664.00 | 455 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 346.00 | 423 559.00 | 101 787.00 | 525 346.00 |
BP En cours de production de services | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 347.00 | | 292 347.00 | 292 347.00 |
BZ Autres créances | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CF Disponibilités | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 970.00 | | 695 970.00 | 695 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 315.00 | 423 559.00 | 797 756.00 | 1 221 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
DH Report à nouveau | -110 884.00 | | | -110 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
DL TOTAL (I) | 190 767.00 | | | 190 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 954.00 | | | 320 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 771.00 | | | 230 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 989.00 | | | 606 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 756.00 | | | 797 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 989.00 | | | 606 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 915.00 | | 23 925.00 | 502 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495.00 | 16 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 525 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 394.00 | | 4 277.00 | 49 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 929.00 | | 19 649.00 | 435 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 807.00 | 58 752.00 | | 364 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 460.00 | 7 185.00 | | 42 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 347.00 | 51 567.00 | | 322 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 954.00 | 320 954.00 | | 320 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 292 347.00 | | | 292 347.00 |
VB T. V. A. | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
VI Groupe et associés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VP Divers | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 201.00 | 434 605.00 | 15 597.00 | 450 201.00 |
VW T.V.A. | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 989.00 | 606 989.00 | | 606 989.00 |