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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 679.00 | 119 321.00 | 9 358.00 | 128 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 979.00 | 120 621.00 | 17 358.00 | 137 979.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 777.00 | 44 790.00 | 1 228 988.00 | 1 273 777.00 |
BZ Autres créances | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
CF Disponibilités | 1 811 922.00 | | 1 811 922.00 | 1 811 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 599.00 | 44 790.00 | 3 109 809.00 | 3 154 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 578.00 | 165 410.00 | 3 127 168.00 | 3 292 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 082.00 | 115 955.00 | | 310 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 415.00 | 194 128.00 | | 189 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 993.00 | 861 578.00 | | 1 050 993.00 |
DP Provisions pour risques | 22 750.00 | 138 000.00 | | 22 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 036.00 | 84 638.00 | | 103 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 786.00 | 222 638.00 | | 125 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 830.00 | 149 674.00 | | 962 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 279.00 | 518 563.00 | | 471 279.00 |
EA Autres dettes | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 328.00 | 18 486.00 | | 346 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 389.00 | 686 724.00 | | 1 950 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 168.00 | 1 770 940.00 | | 3 127 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 389.00 | 686 724.00 | | 1 950 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 192.00 | 1 735 361.00 | 4 168 553.00 | 2 433 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 192.00 | 1 735 361.00 | 4 168 553.00 | 2 433 192.00 |
FM Production stockée | | | -58 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 398.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 081.00 | 118 599.00 | | 104 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 225.00 | 3 328 554.00 | | 4 228 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 810.00 | 3 134 426.00 | | 4 038 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 415.00 | 194 128.00 | | 189 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 018.00 | | 961.00 | 137 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 718.00 | | 961.00 | 127 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 831.00 | 3 789.00 | | 116 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 531.00 | 3 789.00 | | 115 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 638.00 | 18 398.00 | 115 250.00 | 222 638.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 222 638.00 | 63 188.00 | 115 250.00 | 222 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 188.00 | 115 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 830.00 | 962 830.00 | | 962 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 416.00 | 230 416.00 | | 230 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 396.00 | 137 396.00 | | 137 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 952.00 | 169 952.00 | | 169 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 328.00 | 346 328.00 | | 346 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 030.00 | 1 220 030.00 | | 1 220 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 748.00 | 49 411.00 | 4 337.00 | 53 748.00 |
VB T. V. A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 765.00 | 1 318 428.00 | 12 337.00 | 1 330 765.00 |
VW T.V.A. | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 389.00 | 1 950 389.00 | | 1 950 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |