| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 601.00 | 127 486.00 | 3 115.00 | 130 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 901.00 | 128 786.00 | 11 115.00 | 139 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 078.00 | 604 979.00 | 225 099.00 | 830 078.00 |
BZ Autres créances | 1 577 931.00 | 1 519 000.00 | 58 931.00 | 1 577 931.00 |
CF Disponibilités | 608 372.00 | | 608 372.00 | 608 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 848.00 | 2 123 979.00 | 897 869.00 | 3 021 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 750.00 | 2 252 766.00 | 908 984.00 | 3 161 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 171 858.00 | | | 2 171 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 442.00 | 910 505.00 | | 1 137 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 202.00 | 226 938.00 | | -1 878 202.00 |
DL TOTAL (I) | -189 264.00 | 1 688 938.00 | | -189 264.00 |
DP Provisions pour risques | 121 190.00 | 263 871.00 | | 121 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 497.00 | 108 004.00 | | 119 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 686.00 | 371 875.00 | | 240 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 594.00 | 345 246.00 | | 303 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 905.00 | 439 864.00 | | 416 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 836.00 | 87 258.00 | | 121 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 562.00 | 872 368.00 | | 857 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 984.00 | 2 933 180.00 | | 908 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 562.00 | 872 368.00 | | 857 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 399.00 | 57 444.00 | 3 172 843.00 | 3 115 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 399.00 | 57 444.00 | 3 172 843.00 | 3 115 399.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 752.00 | |
GE Autres charges | | | 140 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 500.00 | | | 1 500 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 500.00 | 5 559.00 | | -1 500 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 244.00 | 3 438 315.00 | | 3 375 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 446.00 | 3 211 377.00 | | 5 253 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 202.00 | 226 938.00 | | -1 878 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 298.00 | 2 489.00 | | 126 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 998.00 | 2 489.00 | | 124 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 875.00 | 58 752.00 | 189 940.00 | 371 875.00 |
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | 599 267.00 | | 5 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 1 500 000.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 712.00 | 2 099 267.00 | | 24 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 587.00 | 2 158 019.00 | 189 940.00 | 396 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 594.00 | 303 594.00 | | 303 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 994.00 | 169 994.00 | | 169 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 836.00 | 121 836.00 | | 121 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 220.00 | 177 220.00 | | 177 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 858.00 | | 652 858.00 | 652 858.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VP Divers | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 167.00 | 8 167.00 | 19 000.00 | 27 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 077.00 | 240 219.00 | 2 179 858.00 | 2 420 077.00 |
VW T.V.A. | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 336.00 | 842 336.00 | | 842 336.00 |