| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 601.00 | 124 998.00 | 5 604.00 | 130 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 901.00 | 126 298.00 | 13 604.00 | 139 901.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 777.00 | 5 712.00 | 979 065.00 | 984 777.00 |
BZ Autres créances | 1 556 424.00 | 19 000.00 | 1 537 424.00 | 1 556 424.00 |
CF Disponibilités | 402 223.00 | | 402 223.00 | 402 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 289.00 | 24 712.00 | 2 919 577.00 | 2 944 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 190.00 | 151 009.00 | 2 933 180.00 | 3 084 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 910 505.00 | 499 497.00 | | 910 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 938.00 | 411 007.00 | | 226 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 938.00 | 1 462 000.00 | | 1 688 938.00 |
DP Provisions pour risques | 263 871.00 | 113 163.00 | | 263 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 004.00 | 107 793.00 | | 108 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 875.00 | 220 956.00 | | 371 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 246.00 | 801 298.00 | | 345 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 864.00 | 706 361.00 | | 439 864.00 |
EA Autres dettes | | 186 713.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 258.00 | 391 867.00 | | 87 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 368.00 | 2 086 240.00 | | 872 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 180.00 | 3 769 196.00 | | 2 933 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 368.00 | 2 086 240.00 | | 872 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 771.00 | 2 045 520.00 | 3 388 291.00 | 1 342 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 771.00 | 2 045 520.00 | 3 388 291.00 | 1 342 771.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 500.00 | |
GE Autres charges | | | 68 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 205.00 | 209 070.00 | | 89 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 315.00 | 8 015 558.00 | | 3 438 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 377.00 | 7 604 550.00 | | 3 211 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 938.00 | 411 007.00 | | 226 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 940.00 | | 961.00 | 138 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 640.00 | | 961.00 | 129 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 880.00 | 2 417.00 | | 123 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 580.00 | 2 417.00 | | 122 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 956.00 | 207 500.00 | 56 581.00 | 220 956.00 |
6T Sur comptes clients | 3 614.00 | 2 098.00 | | 3 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 614.00 | 2 098.00 | | 22 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 570.00 | 209 598.00 | 56 581.00 | 243 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 598.00 | 56 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 246.00 | 345 246.00 | | 345 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 407.00 | 223 407.00 | | 223 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 146.00 | 153 146.00 | | 153 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 978 044.00 | 978 044.00 | | 978 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VP Divers | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 246.00 | 246.00 | 19 000.00 | 19 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 065.00 | 2 516 333.00 | 33 732.00 | 2 550 065.00 |
VW T.V.A. | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 368.00 | 872 368.00 | | 872 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |