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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 640.00 | 122 580.00 | 7 060.00 | 129 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 940.00 | 123 880.00 | 15 060.00 | 138 940.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 134.00 | 3 614.00 | 1 241 521.00 | 1 245 134.00 |
BZ Autres créances | 41 200.00 | 19 000.00 | 22 200.00 | 41 200.00 |
CF Disponibilités | 2 452 304.00 | | 2 452 304.00 | 2 452 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 750.00 | 22 614.00 | 3 754 136.00 | 3 776 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 690.00 | 146 494.00 | 3 769 196.00 | 3 915 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 499 497.00 | 310 082.00 | | 499 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 007.00 | 189 415.00 | | 411 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 000.00 | 1 050 993.00 | | 1 462 000.00 |
DP Provisions pour risques | 113 163.00 | 22 750.00 | | 113 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 793.00 | 103 036.00 | | 107 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 956.00 | 125 786.00 | | 220 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 298.00 | 962 830.00 | | 801 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 361.00 | 471 279.00 | | 706 361.00 |
EA Autres dettes | 186 713.00 | 169 952.00 | | 186 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 867.00 | 346 328.00 | | 391 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 240.00 | 1 950 389.00 | | 2 086 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 196.00 | 3 127 168.00 | | 3 769 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 240.00 | 1 950 389.00 | | 2 086 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 115.00 | 3 503 237.00 | 7 932 352.00 | 4 429 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 115.00 | 3 503 237.00 | 7 932 352.00 | 4 429 115.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 015 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 920.00 | |
GE Autres charges | | | 161 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 070.00 | 104 081.00 | | 209 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 558.00 | 4 228 225.00 | | 8 015 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604 550.00 | 4 038 810.00 | | 7 604 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 007.00 | 189 415.00 | | 411 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 979.00 | | 961.00 | 137 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 679.00 | | 961.00 | 128 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 621.00 | 3 260.00 | | 120 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 321.00 | 3 260.00 | | 119 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 786.00 | 117 920.00 | 22 750.00 | 125 786.00 |
6T Sur comptes clients | 44 790.00 | | 41 176.00 | 44 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 790.00 | 19 000.00 | 41 176.00 | 44 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 576.00 | 136 920.00 | 63 926.00 | 170 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 920.00 | 63 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 298.00 | 801 298.00 | | 801 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 894.00 | 148 894.00 | | 148 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 713.00 | 186 713.00 | | 186 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 867.00 | 391 867.00 | | 391 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 798.00 | 1 240 798.00 | | 1 240 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 846.00 | 1 269 509.00 | 31 337.00 | 1 300 846.00 |
VW T.V.A. | 195 283.00 | 195 283.00 | | 195 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 240.00 | 2 086 240.00 | | 2 086 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |