| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 889.00 | 11 722.00 | 17 167.00 | 28 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 270.00 | 51 341.00 | 41 929.00 | 93 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 507.00 | 63 063.00 | 62 444.00 | 125 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BN En cours de production de biens | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
BZ Autres créances | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
CF Disponibilités | 211 553.00 | | 211 553.00 | 211 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 722.00 | | 493 722.00 | 493 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 229.00 | 63 063.00 | 556 166.00 | 619 229.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 969.00 | 133 078.00 | | 190 969.00 |
DH Report à nouveau | 21 723.00 | 12 417.00 | | 21 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 158.00 | 119 306.00 | | 75 158.00 |
DL TOTAL (I) | 331 851.00 | 308 802.00 | | 331 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 4 537.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 308.00 | 43 026.00 | | 65 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 107.00 | 68 287.00 | | 71 107.00 |
EA Autres dettes | 87 037.00 | 106 617.00 | | 87 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 315.00 | 222 467.00 | | 224 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 166.00 | 531 269.00 | | 556 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 315.00 | 222 467.00 | | 224 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 687.00 | | 1 052 687.00 | 1 052 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 687.00 | | 1 052 687.00 | 1 052 687.00 |
FM Production stockée | | | 4 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | 3 283.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 7 907.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 12 907.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | 12 907.00 | | -2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 43 359.00 | | 20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 911.00 | 1 185 901.00 | | 1 064 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 753.00 | 1 066 595.00 | | 989 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 158.00 | 119 306.00 | | 75 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 855.00 | | | 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 679.00 | | 24 345.00 | 114 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 517.00 | 125 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 425.00 | 122 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 238.00 | | 24 345.00 | 111 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 710.00 | 12 778.00 | 13 425.00 | 63 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 710.00 | 12 778.00 | 13 425.00 | 63 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
UX Autres créances clients | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
VP Divers | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 869.00 | 159 869.00 | | 159 869.00 |
VW T.V.A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 315.00 | 224 315.00 | | 224 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 4 896.00 | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 529.00 | 21 721.00 | | 24 529.00 |
ST Autres comptes | 77 614.00 | 70 645.00 | | 77 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 885.00 | 9 179.00 | | 9 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 430.00 | 42 374.00 | | 89 430.00 |
YT Sous‐traitance | 27 475.00 | 13 757.00 | | 27 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 782.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | 5 678.00 | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 738.00 | 63 337.00 | | 49 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 193.00 | 137 573.00 | | 120 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 503.00 | 115 301.00 | | 139 503.00 |