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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 855.00 | 20 492.00 | 7 363.00 | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 415.00 | 95 683.00 | 18 732.00 | 114 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 319.00 | 116 175.00 | 29 144.00 | 145 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BN En cours de production de biens | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
BZ Autres créances | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CF Disponibilités | 369 663.00 | | 369 663.00 | 369 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 627.00 | | 590 627.00 | 590 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 946.00 | 116 175.00 | 619 771.00 | 735 946.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 182.00 | 270 969.00 | | 229 182.00 |
DH Report à nouveau | | 31 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 257.00 | 136 954.00 | | 69 257.00 |
DL TOTAL (I) | 402 439.00 | 483 182.00 | | 402 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 947.00 | 1 292.00 | | 55 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 474.00 | 60 532.00 | | 68 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 043.00 | 91 664.00 | | 71 043.00 |
EA Autres dettes | 21 868.00 | 55 961.00 | | 21 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 332.00 | 209 451.00 | | 217 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 771.00 | 692 633.00 | | 619 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 332.00 | 209 451.00 | | 217 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 020.00 | | 1 007 020.00 | 1 007 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 020.00 | | 1 007 020.00 | 1 007 020.00 |
FM Production stockée | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 539.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 1 523.00 | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 021.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 1 021.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | 1 444.00 | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | -422.00 | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 439.00 | 40 537.00 | | 17 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 144.00 | 1 540 414.00 | | 1 015 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 886.00 | 1 403 461.00 | | 945 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 257.00 | 136 954.00 | | 69 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 028.00 | 25 575.00 | | 24 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 104.00 | | 515.00 | 145 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 145 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 755.00 | | 515.00 | 141 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 636.00 | 16 539.00 | | 99 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 636.00 | 16 539.00 | | 99 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
UX Autres créances clients | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VI Groupe et associés | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 876.00 | 158 876.00 | | 158 876.00 |
VW T.V.A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 332.00 | 217 332.00 | | 217 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 3 852.00 | | 2 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 195.00 | 28 212.00 | | 19 195.00 |
ST Autres comptes | 93 741.00 | 117 742.00 | | 93 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 555.00 | 11 535.00 | | 8 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 009.00 | 38 280.00 | | 14 009.00 |
YT Sous‐traitance | 5 107.00 | 21 269.00 | | 5 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 2 048.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 616.00 | 5 900.00 | | 4 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 591.00 | 89 952.00 | | 41 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 064.00 | 176 049.00 | | 107 064.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 598.00 | 178 757.00 | | 126 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |