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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 855.00 | 14 401.00 | 13 454.00 | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 900.00 | 65 307.00 | 48 593.00 | 113 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 104.00 | 79 708.00 | 65 396.00 | 145 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BN En cours de production de biens | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 508.00 | | 107 508.00 | 107 508.00 |
BZ Autres créances | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
CF Disponibilités | 281 573.00 | | 281 573.00 | 281 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 915.00 | | 532 915.00 | 532 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 019.00 | 79 708.00 | 598 311.00 | 678 019.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 969.00 | 190 969.00 | | 210 969.00 |
DH Report à nouveau | 26 882.00 | 21 723.00 | | 26 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 377.00 | 75 158.00 | | 114 377.00 |
DL TOTAL (I) | 396 228.00 | 331 851.00 | | 396 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 863.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | 65 308.00 | | 42 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 176.00 | 71 107.00 | | 84 176.00 |
EA Autres dettes | 72 808.00 | 87 037.00 | | 72 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 082.00 | 224 315.00 | | 202 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 311.00 | 556 166.00 | | 598 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 082.00 | 224 315.00 | | 202 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 507.00 | | 1 204 507.00 | 1 204 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 507.00 | | 1 204 507.00 | 1 204 507.00 |
FM Production stockée | | | -1 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | 443.00 | | 2 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 630.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 630.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -463.00 | 3 173.00 | | -463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -463.00 | 3 528.00 | | -463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -2 898.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 248.00 | 20 801.00 | | 36 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 147.00 | 1 064 911.00 | | 1 210 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 770.00 | 989 753.00 | | 1 095 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 377.00 | 75 158.00 | | 114 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 575.00 | 11 775.00 | | 25 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 507.00 | | 20 630.00 | 125 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 145 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 141 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 158.00 | | 20 630.00 | 122 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 063.00 | 17 679.00 | 1 033.00 | 63 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 063.00 | 17 679.00 | 1 033.00 | 63 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
UX Autres créances clients | 107 508.00 | 107 508.00 | | 107 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VP Divers | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
VW T.V.A. | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 082.00 | 202 082.00 | | 202 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 4 228.00 | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 727.00 | 24 529.00 | | 15 727.00 |
ST Autres comptes | 97 672.00 | 77 614.00 | | 97 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 019.00 | 9 885.00 | | 9 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 321.00 | 89 430.00 | | 43 321.00 |
YT Sous‐traitance | 15 547.00 | 27 475.00 | | 15 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 907.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | 5 134.00 | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 707.00 | 49 738.00 | | 81 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 803.00 | 120 193.00 | | 128 803.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 964.00 | 139 503.00 | | 137 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |