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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 855.00 | 17 958.00 | 9 897.00 | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 900.00 | 81 677.00 | 32 222.00 | 113 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 104.00 | 99 636.00 | 45 468.00 | 145 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BN En cours de production de biens | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 803.00 | | 126 803.00 | 126 803.00 |
BZ Autres créances | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
CF Disponibilités | 370 158.00 | | 370 158.00 | 370 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 165.00 | | 647 165.00 | 647 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 269.00 | 99 636.00 | 692 633.00 | 792 269.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 969.00 | 210 969.00 | | 270 969.00 |
DH Report à nouveau | 31 259.00 | 26 882.00 | | 31 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 954.00 | 114 377.00 | | 136 954.00 |
DL TOTAL (I) | 483 182.00 | 396 228.00 | | 483 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 2 197.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 535.00 | 42 901.00 | | 60 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 664.00 | 84 176.00 | | 91 664.00 |
EA Autres dettes | 55 961.00 | 72 808.00 | | 55 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 451.00 | 202 082.00 | | 209 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 633.00 | 598 311.00 | | 692 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 451.00 | 202 082.00 | | 209 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 532 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 274.00 | |
FM Production stockée | | | -465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 18.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | -463.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 482.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 537.00 | 36 248.00 | | 40 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 414.00 | 1 210 147.00 | | 1 540 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 461.00 | 1 095 770.00 | | 1 403 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 954.00 | 114 377.00 | | 136 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 104.00 | | | 145 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 755.00 | | | 141 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 708.00 | 19 928.00 | | 79 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 708.00 | 19 928.00 | | 79 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
UX Autres créances clients | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 451.00 | 209 451.00 | | 209 451.00 |