| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
AP Constructions | 303 818.00 | 68 838.00 | 234 980.00 | 303 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 2 125.00 | 2 195.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 927.00 | 335 837.00 | 136 090.00 | 471 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 750.00 | 410 496.00 | 510 253.00 | 920 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 284 404.00 | | 284 404.00 | 284 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 629.00 | 18 634.00 | 231 995.00 | 250 629.00 |
BZ Autres créances | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CF Disponibilités | 311 077.00 | | 311 077.00 | 311 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 345.00 | 18 634.00 | 905 711.00 | 924 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 096.00 | 429 131.00 | 1 415 965.00 | 1 845 096.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DG Autres réserves | 287 470.00 | 287 264.00 | | 287 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 890.00 | 46 321.00 | | 101 890.00 |
DL TOTAL (I) | 578 882.00 | 523 107.00 | | 578 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 113.00 | 437 230.00 | | 458 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 026.00 | 89 138.00 | | 70 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 539.00 | 183 448.00 | | 238 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 402.00 | 73 786.00 | | 70 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 082.00 | 783 603.00 | | 837 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 965.00 | 1 306 711.00 | | 1 415 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 333.00 | | 74 389.00 | 919 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 971.00 | 920 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 971.00 | 820 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 583.00 | | 72 889.00 | 820 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | | 1 500.00 | 11 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 466.00 | 59 002.00 | 72 971.00 | 424 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 277.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 047.00 | 58 725.00 | 72 971.00 | 421 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 242.00 | 10 170.00 | 1 778.00 | 10 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 242.00 | 10 170.00 | 1 778.00 | 10 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 242.00 | 10 170.00 | 1 778.00 | 10 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 170.00 | 1 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 540.00 | 238 540.00 | | 238 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 228 302.00 | | | 228 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VB T. V. A. | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 114.00 | 37 990.00 | 195 115.00 | 458 114.00 |
VI Groupe et associés | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 295.00 | 328 863.00 | 12 432.00 | 341 295.00 |
VW T.V.A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 083.00 | 416 960.00 | 195 115.00 | 837 083.00 |