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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
AP Constructions | 307 172.00 | 100 683.00 | 206 489.00 | 307 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 3 078.00 | 1 242.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 725.00 | 434 879.00 | 170 845.00 | 605 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 460.00 | 543 885.00 | 515 575.00 | 1 059 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BT Marchandises | 336 850.00 | | 336 850.00 | 336 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 268.00 | 22 409.00 | 318 858.00 | 341 268.00 |
BZ Autres créances | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
CF Disponibilités | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 366.00 | 22 409.00 | 1 021 956.00 | 1 044 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 826.00 | 566 294.00 | 1 537 531.00 | 2 103 826.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DG Autres réserves | 291 093.00 | 269 361.00 | | 291 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 462.00 | 101 732.00 | | 81 462.00 |
DL TOTAL (I) | 562 077.00 | 560 614.00 | | 562 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 578.00 | 449 465.00 | | 469 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 478.00 | 60 585.00 | | 106 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 16 680.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 221.00 | 322 790.00 | | 288 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 702.00 | 83 589.00 | | 109 702.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 58.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 454.00 | 933 168.00 | | 975 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 531.00 | 1 493 783.00 | | 1 537 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 979.00 | | 108 866.00 | 958 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 1 059 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 957 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 176.00 | | 108 861.00 | 857 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | 5.00 | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 238.00 | 89 032.00 | 8 385.00 | 463 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 719.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 713.00 | 88 313.00 | 8 385.00 | 458 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 833.00 | 10 717.00 | 10 141.00 | 21 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 833.00 | 10 717.00 | 10 141.00 | 21 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 833.00 | 10 717.00 | 10 141.00 | 21 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 717.00 | 10 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 221.00 | 288 221.00 | | 288 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 314 408.00 | 314 408.00 | | 314 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VB T. V. A. | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 7.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 578.00 | 80 203.00 | 215 851.00 | 469 578.00 |
VI Groupe et associés | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 841.00 | 463 409.00 | 12 432.00 | 475 841.00 |
VW T.V.A. | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 763.00 | 585 388.00 | 215 851.00 | 974 763.00 |