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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
AP Constructions | 307 172.00 | 116 587.00 | 190 585.00 | 307 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 3 554.00 | 765.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 101.00 | 465 011.00 | 198 089.00 | 663 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 836.00 | 590 398.00 | 526 438.00 | 1 116 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 361 049.00 | | 361 049.00 | 361 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 413.00 | 77 641.00 | 281 772.00 | 359 413.00 |
BZ Autres créances | 140 886.00 | | 140 886.00 | 140 886.00 |
CF Disponibilités | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 172.00 | 77 641.00 | 1 008 530.00 | 1 086 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 009.00 | 668 040.00 | 1 534 969.00 | 2 203 009.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DG Autres réserves | 307 556.00 | 291 093.00 | | 307 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 766.00 | 81 462.00 | | 35 766.00 |
DL TOTAL (I) | 532 844.00 | 562 077.00 | | 532 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 795.00 | 469 578.00 | | 455 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 845.00 | 106 478.00 | | 191 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | 690.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 925.00 | 288 221.00 | | 234 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 124.00 | 109 702.00 | | 116 124.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 782.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 125.00 | 975 454.00 | | 1 002 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 969.00 | 1 537 531.00 | | 1 534 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 322.00 | | 2 239 322.00 | 2 239 322.00 |
FG Production vendue services | 629 833.00 | | 629 833.00 | 629 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 155.00 | | 2 869 155.00 | 2 869 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 523.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 400.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 563.00 | 923.00 | | 7 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | 446.00 | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 446.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 957.00 | 476.00 | | 2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | 10 065.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 279.00 | 3 046 441.00 | | 2 917 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 513.00 | 2 964 978.00 | | 2 881 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 766.00 | 81 462.00 | | 35 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 209.00 | 38 615.00 | | 51 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 460.00 | | 90 877.00 | 1 059 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 1 116 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 1 015 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 652.00 | | 90 877.00 | 957 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 885.00 | 80 013.00 | 33 500.00 | 543 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 641.00 | 80 013.00 | 33 500.00 | 538 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 410.00 | 56 150.00 | 918.00 | 22 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 410.00 | 56 150.00 | 918.00 | 22 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 410.00 | 56 150.00 | 918.00 | 22 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 150.00 | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 926.00 | 234 926.00 | | 234 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 332 275.00 | 332 275.00 | | 332 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VB T. V. A. | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 795.00 | 85 778.00 | 214 989.00 | 455 795.00 |
VI Groupe et associés | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 825.00 | 504 393.00 | 12 432.00 | 516 825.00 |
VW T.V.A. | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 805.00 | 629 788.00 | 214 989.00 | 999 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |