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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 4 525.00 | 718.00 | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
AP Constructions | 307 172.00 | 84 760.00 | 222 412.00 | 307 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 2 601.00 | 1 718.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 249.00 | 371 350.00 | 133 899.00 | 505 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 979.00 | 463 237.00 | 495 741.00 | 958 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BT Marchandises | 318 229.00 | | 318 229.00 | 318 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 933.00 | 21 833.00 | 394 100.00 | 415 933.00 |
BZ Autres créances | 95 831.00 | | 95 831.00 | 95 831.00 |
CF Disponibilités | 181 221.00 | | 181 221.00 | 181 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 875.00 | 21 833.00 | 998 042.00 | 1 019 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 854.00 | 485 071.00 | 1 493 783.00 | 1 978 854.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DG Autres réserves | 269 361.00 | 287 470.00 | | 269 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 732.00 | 101 890.00 | | 101 732.00 |
DL TOTAL (I) | 560 614.00 | 578 882.00 | | 560 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 465.00 | 458 113.00 | | 449 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 674.00 | 70 026.00 | | 32 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 790.00 | 238 539.00 | | 322 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 589.00 | 70 402.00 | | 83 589.00 |
EA Autres dettes | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 168.00 | 837 082.00 | | 933 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 783.00 | 1 415 965.00 | | 1 493 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 751.00 | | 63 569.00 | 920 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 340.00 | 958 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 340.00 | 857 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 543.00 | | 1 548.00 | 87 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 501.00 | | 62 016.00 | 820 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 707.00 | | 5.00 | 12 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 497.00 | 77 912.00 | 25 171.00 | 410 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 829.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 801.00 | 77 083.00 | 25 171.00 | 406 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 634.00 | 3 683.00 | 484.00 | 18 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 634.00 | 3 683.00 | 484.00 | 18 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 634.00 | 3 683.00 | 484.00 | 18 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 683.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 791.00 | 322 791.00 | | 322 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 389 765.00 | | | 389 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VB T. V. A. | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 465.00 | 69 048.00 | 185 620.00 | 449 465.00 |
VI Groupe et associés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 193.00 | 514 761.00 | 12 432.00 | 527 193.00 |
VW T.V.A. | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 489.00 | 536 071.00 | 185 620.00 | 916 489.00 |