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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 224.00 | 35 304.00 | 4 920.00 | 40 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 625.00 | 35 304.00 | 10 322.00 | 45 625.00 |
BT Marchandises | 18 164.00 | 2 838.00 | 15 326.00 | 18 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 003.00 | 54 995.00 | 677 007.00 | 732 003.00 |
BZ Autres créances | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CF Disponibilités | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 382.00 | 57 833.00 | 771 549.00 | 829 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 007.00 | 93 137.00 | 781 871.00 | 875 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 924.00 | 22 038.00 | | 4 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | -17 114.00 | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 62 318.00 | 57 924.00 | | 62 318.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882.00 | 70 157.00 | | 13 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 854.00 | 449 567.00 | | 518 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 302.00 | 104 789.00 | | 117 302.00 |
EA Autres dettes | 16 374.00 | 21 767.00 | | 16 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 553.00 | 646 420.00 | | 666 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 871.00 | 704 344.00 | | 781 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 553.00 | 646 420.00 | | 666 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 882.00 | 70 157.00 | | 13 882.00 |